現金流量表 (TTM)
奧西尼公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,200 | 1,554 | 2,264 | 2,617 | 3,404 | 3,856 | 3,349 | 2,900 | 1,929 | 1,126 | 695 | 643 | 553 | 406 | 223 | -196 | -407 | -167 | -82 |
| 改變 （％） | 29.50 | 45.71 | 15.60 | 30.05 | 13.30 | -13.17 | -13.39 | -33.49 | -41.63 | -38.24 | -7.46 | -14.05 | -26.54 | -45.01 | -187.74 | 107.86 | -58.97 | -50.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | 350.72 | 950.34 | 443.07 | 318.88 | 337.25 | 237.03 | 644.35 | 427.44 | -539.88 | -157.05 | -78.89 | -48.46 | -64.84 | -164.77 | 18.43 | -20.27 | -41.44 | 31.91 | 4.05 |
| 投資活動現金 | -175 | -213 | -244 | -238 | -292 | -330 | -391 | -503 | -600 | -679 | -774 | -894 | -874 | 3,501 | 7,913 | 8,773 | 9,345 | 4,845 | 501 |
| 改變 （％） | 21.68 | 14.48 | -2.26 | 22.61 | 13.06 | 18.46 | 28.76 | 19.30 | 13.18 | 13.97 | 15.47 | -2.25 | -500.62 | 125.99 | 10.88 | 6.51 | -48.15 | -89.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | -51.10 | -130.09 | -47.65 | -29.00 | -28.91 | -20.28 | -75.20 | -74.16 | 168.01 | 94.77 | 87.85 | 67.35 | 102.47 | -1,420.16 | 652.65 | 907.38 | 950.56 | -925.01 | -24.66 |
| 融資活動產生的現金 | -672 | -1,162 | -1,495 | -1,518 | -2,056 | -1,863 | -2,437 | -1,751 | -1,741 | -1,194 | -818 | -1,084 | -529 | -3,776 | -6,131 | -6,816 | -7,154 | -4,781 | -2,407 |
| 改變 （％） | 72.97 | 28.69 | 1.57 | 35.41 | -9.41 | 30.82 | -28.14 | -0.55 | -31.44 | -31.46 | 32.55 | -51.18 | 613.22 | 62.37 | 11.18 | 4.96 | -33.18 | -49.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | -196.32 | -710.52 | -292.56 | -184.99 | -203.72 | -114.48 | -468.87 | -258.05 | 487.35 | 166.52 | 92.83 | 81.69 | 62.07 | 1,531.45 | -505.66 | -704.92 | -727.72 | 912.69 | 118.54 |
| 現金週轉 | 342 | 164 | 511 | 821 | 1,009 | 1,627 | 520 | 678 | -357 | -717 | -881 | -1,328 | -853 | -247 | 1,212 | 967 | 983 | -524 | -2,031 |
| 改變 （％） | -52.21 | 212.54 | 60.63 | 22.97 | 61.20 | -68.06 | 30.56 | -152.66 | 100.64 | 22.95 | 50.62 | -35.76 | -71.09 | -591.75 | -20.25 | 1.68 | -153.28 | 287.69 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
